LU-CEO (루세오) - 국내 NO.1 비트코인 커뮤니티

자동매매 봇 서비스(Auto Trading Bot Service)는 사용자가 직접 차트를 보며 매매하지 않아도 사전에 설정된 전략과 조건에 따라 자동으로 거래를 수행해주는 시스템입니다.

사람의 감정이나 피로도에 영향을 받지 않고, 24시간 쉬지 않는 암호화폐 시장에 지속적으로 대응할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다. 또한, 자동매매 봇 서비스는 리스크 관리 측면에서도 강점을 가지고 있습니다.

손절가, 목표가, 분할 진입/청산, 최대 손실 제한, 거래 쿨다운 시간 등 위험 관리 규칙을 사전에 코드로 고정해 둘 수 있으며, 한 번의 실수나 감정적인 판단으로 계좌가 크게 훼손되는 상황을 예방할 수 있습니다.

자동매매 봇 서비스(Auto Trading Bot Service)는 시스템 트레이딩(System Trading)으로도 불리며, 국내외에서 코인과 주식 등 다양한 자산에 활용되고 있습니다.

AI 기술의 발전으로 코딩 전문 지식이 없는 사람들도 바이브코딩을 통해 간단한 매매 프로그램을 개발할 수 있게 되어 접근성이 크게 향상되었습니다. 그러나 개인의 투자 원칙과 시스템을 정확하게 반영하기 위해서는 세부 설정에 대한 명확한 이해와 전달이 필수적이며, 이를 간과할 경우 의도하지 않은 손실이 발생할 수 있습니다.

타인이 개발한 프로그램을 활용할 경우 내부 로직을 완전히 이해하지 못한 상태로 투자하게 되는 위험이 존재하며, 대부분의 프로그램 서비스는 상당한 초기 구매 비용이나 월 정기 결제 부담을 수반합니다.

저희는 시중에 판매되는 다수의 프로그램을 직접 구매하여 분석 및 테스트를 진행하였으나, 기대에 부합하는 성과를 보인 상품을 발견하지 못했습니다.

물론 저희가 준비한 서비스 역시 과거 데이터 기반으로 우수한 성과를 달성했다 하더라도 향후 기대만큼의 결과를 보장할 수는 없습니다.

저희 LUCEO 팀원 전원의 장기간 실전 트레이딩 경험을 바탕으로 시중 유료 프로그램과 다양한 트레이딩 기법을 분석한 결과, 단일 트레이딩 알고리즘만으로는 시장에서 발생 가능한 모든 상황에 효과적으로 대응하기 어렵다는 결론에 도달했습니다. 이에 따라 저희는 9가지 차별화된 알고리즘이 유기적으로 연동되어 상호 보완하는 다층적 구조의 통합 시스템을 구축하였습니다.

본 서비스의 핵심 특징은 다음과 같습니다.

다중 로직 시스템 : 9가지 독립적인 매매 전략이 시장 상황에 따라 최적화된 조합으로 작동
AI 기반 종목 선별 : 머신러닝 알고리즘을 활용한 정량적 종목 선별
실증적 검증 : 과거 데이터에 대한 광범위한 백테스팅을 통한 전략 유효성 검증
리스크 관리 체계 : 프로그램 운영 중 발생 가능한 기술적 오류 및 시스템 버그에 대한 다중 안전장치 구축
추세 분석 기반 유기적 대응 : 상승장/횡보장/하락장을 실시간 분석하여 각 시장 국면에 최적화된 매매 전략 자동 변경 대응

LUCEO 자동매매 봇 서비스(Auto Trading Bot Service)는 9가지 독립적인 매매 전략을 그룹화한 포트폴리오 기반 시스템으로 설계되었습니다. 사용자의 투자 자금은 사전에 설정된 최적 비율에 따라 각 전략 모듈에 자동 분배되며, 각 봇이 독립적으로 운영되는 분산 투자 구조를 채택하고 있습니다.

각 매매 봇은 해당 로직에 최적화된 종목으로 선정하여 사전 정의된 진입 및 청산 조건에 따라 체계적이고 일관된 매매를 수행합니다. 9가지 전략의 세분화를 통해 특정 전략의 손실 위험을 포트폴리오 전체로 분산시키고, 상승장, 하락장, 횡보장 등 다양한 시장 국면에서 각기 다른 전략이 활성화되어 전천후 대응이 가능하도록 구현되었습니다.

이러한 다전략 분산 시스템은 단일 전략의 한계를 극복하고, 시장 변동성에 따른 위험을 효과적으로 관리하면서도 지속적인 수익 기회를 포착할 수 있도록 설계되었습니다.

LUCEO 자동매매 봇 서비스(Auto Trading Bot Service)는 비트코인 Moving Average와 하이킨아시 장기, 중기, 단기 캔들의 가중 비율을 종합 분석하여 현재 시장 추세를 실시간으로 판별합니다.

이를 기반으로 운용 봇의 종류, 자금 배분 비중, 레버리지 수준이 자동으로 조정되어 시장 상황에 즉각 대응합니다. 상승 추세에서는 롱 전략 중심으로, 하락 추세에서는 숏 전략 중심으로 운용되며, 횡보 구간에서는 낮은 레버리지를 유지하며 시장을 관찰하는 방식으로 시장 방향성에 순응하는 매매를 실행합니다.

이러한 추세 추종형 메커니즘은 시장 국면별 전략 최적화를 통해 매매 성공률을 제고하고, 상승장과 하락장 양 국면에서 모두 수익 기회를 극대화할 수 있도록 설계되었습니다.

본 전략은 단기 지지 밴드를 3단계 구간으로 세분화한 분할 매수 방식을 채택하고 있으며, 상승장에서는 2배 레버리지를, 횡보장 및 하락장에서는 1배 레버리지를 적용하여 시장 국면별 차별화된 대응을 수행합니다.

단기 수익 실현을 주요 목표로 설정하되, 추가 하락 발생 시 평균 단가를 효과적으로 개선할 수 있는 체계적인 대응 구조를 마련하였습니다. 투자 자금 배분은 1차 매수 시 전체 배정 금액의 6%를 집행하며, 가격이 추가 하락하여 2차 매수 조건이 충족될 경우 18%를, 3차 매수 구간 진입 시 잔여 76%를 투입하는 역피라미딩 구조로 설계되었습니다.

이러한 비중 배분 체계는 하방 리스크 현실화 시 평균 매입 단가를 약 4분의 1 수준으로 낮춰 손익분기점을 대폭 개선하는 효과를 창출합니다. 목표 수익은 짧게 잡고 있으며 목표 수익가 근처에 도달 시 자동 스탑로스가 설정되어 목표 수익가까지 도달 못해도 다시 하락으로인한 손실구간 돌입을 방지합니다. 목표 수익률 미도달 상태에서 추가 매수 조건이 발생하지 않을 경우, 시스템은 마지막 진입 시점으로부터 일정 시간이 지나면 자동으로 포지션을 청산하고 차기 매매 기회를 모색하는 시간 기반 손절 메커니즘을 운용하고 있습니다.

본 전략은 AL 봇과 마찬가지로 단기 지지 밴드를 3단계 구간으로 세분화하였으나, 1차 및 2차 구간에 투자 비중을 집중 배분하고 3차 구간에서는 손절을 실행하는 차별화된 방식을 적용합니다.

AL 봇은 안정성을 확보하고 있으나 3분할 진입 구조로 인해 1차 진입 금액이 소액이어서 수익 실현 시 절대 수익이 제한적이라는 한계가 있었습니다. 이에 본 전략은 1차 및 2차 진입 단계에 투자 자금을 대폭 증액하여 통상적인 수익을 극대화하고, 3차 밴드 도달 시 과감한 손절을 통해 신속하게 차기 매매 기회를 포착하는 구조로 설계되었습니다.

투자 자금 배분은 1차 매수 시 전체 배정 금액의 25%를 집행하며, 가격이 추가 하락하여 2차 매수 조건이 충족될 경우 75%를 추가 투입하여 AL 봇과 동일하게 평균 단가를 4분의 1 수준으로 낮춤으로써 리스크를 관리하고, 1차 진입에서 미실현된 수익 기회를 2차 진입 단계까지 확장하여 대응합니다. 추가 하락 발생 시에는 3단계 밴드에서 즉시 손절을 단행하고 타 종목의 진입 기회를 신속히 포착합니다.

목표 익절, 추가 진입, 또는 손절이 발생하지 않을 경우 시스템은 마지막 진입 시점으로부터 일정 시간 경과 후 자동으로 포지션을 청산하고 차기 매매 기회를 모색하는 시간 기반 손절 메커니즘을 운용하고 있습니다.

본 전략은 BL 봇과 대칭되는 구조로 단기 저항 밴드를 3단계 구간으로 세분화하여 1차 및 2차 구간에 투자 비중을 집중 배분하고 3차 구간에서 손절을 실행하는 숏 포지션 진입 전략입니다.

AL, BL 봇이 지지 밴드를 활용한 롱 전략이라면 BS 봇은 저항 밴드를 활용한 숏 전략으로, 단기 상승 이후 되돌림 구간에서 수익을 실현하는 것을 목표로 합니다. 그러나 숏 전략은 롱 전략 대비 상대적으로 높은 위험성을 내재하고 있어, 레버리지를 조정하며 상승장, 횡보장, 하락장 모두에 대응하는 BL 봇과 달리 상승장에서는 작동하지 않도록 설계되었습니다.

투자 자금 배분은 1차 진입 시 전체 배정 금액의 25%를 집행하고, 가격이 추가 상승하여 2차 진입 조건이 충족될 경우 75%를 추가 투입하여 평균 단가를 상방으로 4분의 1 수준까지 조정합니다. BL 봇의 대칭 방식으로 3차 저항 밴드 도달 시 과감히 손절을 단행하고 타 종목의 진입 기회를 신속히 포착하도록 구성하였습니다.

목표 익절, 추가 진입, 또는 손절이 발생하지 않을 경우 시스템은 마지막 진입 시점으로부터 일정 시간 경과 후 자동으로 포지션을 청산하고 차기 매매 기회를 모색하는 시간 기반 손절 메커니즘을 운용하고 있습니다.

본 전략은 저항 밴드 돌파 시 상방 추세를 추격하는 방식으로 설계되었습니다.

진입 후 설정된 안전 목표 수익 구간에 도달 시 포지션의 절반을 익절하고, 나머지는 추세를 유지하다가 추세 강도가 약화되었다고 판단되는 경우 익절하는 것을 목표로 합니다.

AL, BL 봇이 지지 및 저항을 활용한 역추세 매매 전략이라면, 본 전략은 저항 돌파 시 동일 방향의 추세를 추종하는 방식으로 분할 진입이 아닌 배정 투자금의 100%를 일괄 투입합니다.

역추세 전략 대비 승률은 낮지만 수익 달성 시 높은 수익률을 실현하여 결과적으로 우수한 성과를 나타내고 있으며, 강한 방향성이 확인될 경우에만 진입하므로 진입 빈도는 상대적으로 낮을 수 있으나 다양한 종목에서 절대적 수익률을 기록한 전략입니다.

진입과 동시에 자동으로 스탑로스가 설정되며, 목표 익절 또는 스탑로스가 도달하지 않을 경우 시스템은 진입 시점으로부터 일정 시간 경과 후 자동으로 포지션을 청산하고 차기 매매 기회를 모색하는 시간 기반 손절 메커니즘을 운용하고 있습니다.

본 전략은 CL1 전략과 동일한 로직을 적용하되 상이한 그룹의 종목을 대상으로 운용됩니다.

모든 봇은 동일 그룹 내에서 한 종목이 진입할 경우 그룹 내 타 종목의 진입 조건을 무효화하도록 설계되어 있습니다. CL 전략의 그룹을 분할하여 해당 로직에 대응하는 종목을 최대 2개까지 확보함으로써 수익 창출 기회를 분산하고 포트폴리오 다변화를 도모하기 위한 전략입니다.

본 전략은 지지 밴드 돌파 시 하방 추세를 추격하는 숏 포지션 전략으로 설계되었습니다.

CL 전략이 저항 밴드 돌파를 활용한 롱 추세 전략이라면 CS 전략은 지지 밴드 돌파를 활용한 숏 추세 전략으로 대칭 구조를 이루며 동일한 익절 및 손절 메커니즘을 적용합니다.

진입과 동시에 스탑로스가 자동 설정되며, 설정된 안전 목표 도달 시 포지션의 절반을 익절하고 나머지는 추세를 유지하다가 강도가 약화되었다고 판단되는 경우 청산하는 것을 목표로 합니다.

CL 전략과 마찬가지로 분할 진입이 아닌 배정 투자금의 100%를 일괄 투입하며, 역추세 전략 대비 승률과 진입 빈도는 낮으나 수익 달성 시 높은 수익률을 실현하여 결과적으로 우수한 성과를 나타내고 있습니다.

목표 익절 또는 스탑로스가 도달하지 않을 경우 시스템은 진입 시점으로부터 일정 시간 경과 후 자동으로 포지션을 청산하고 차기 매매 기회를 모색하는 시간 기반 손절 메커니즘을 운용하고 있습니다.

본 전략은 CS1 전략과 동일한 로직을 적용하되 상이한 그룹의 종목을 대상으로 운용됩니다.

모든 봇은 동일 그룹 내에서 한 종목이 진입할 경우 그룹 내 타 종목의 진입 조건을 무효화하도록 설계되어 있습니다. CS 전략의 그룹을 분할하여 해당 로직에 대응하는 종목을 최대 2개까지 확보함으로써 수익 창출 기회를 분산하고 포트폴리오 다변화를 도모하기 위한 전략입니다.

암호화폐 및 주식 시장은 간헐적으로 다양한 국제적 이슈로 인해 강력한 하락 변동성이 발생합니다.

앞서 제시된 8가지 전략은 이러한 급격한 하락 국면에서도 큰 영향을 받지 않도록 다층적인 안전 로직이 설계되어 있으나, 예측 불가능한 비정상적 시장 움직임에서는 어떠한 전략도 손실을 완전히 회피하기 어렵습니다.

대표적으로 코로나19 팬데믹, FTX 파산, 러시아-우크라이나 전쟁, 트럼프 관세 정책, 계엄령 선포 등 중대한 국제적 사건들로 인해 과거 비정상적인 급락이 발생한 바 있습니다. 이러한 사건들은 최대 80%에 육박하는 하락을 초래했으며, 이로 인해 다년간 실현한 수익을 전액 상실하거나 원금까지 모두 잃는 투자자들의 사례를 주변이나 미디어를 통해 접해보셨을 것입니다.

본 전략은 이러한 특수 상황을 대비하여 광범위한 하단 지지 밴드를 2단계로 구성하여, 1차적 큰 폭의 하단에 투자금의 50%를, 2차 추가적 큰 폭의 하단에 나머지 50%를 실시간 모니터링하며 상시 자동 배치하여 위기를 대규모 수익 창출의 기회로 전환하도록 설계되었습니다. 일반적인 진입 조건과는 상이하기 때문에 통상적인 시장 상황에서는 매매가 발생하지 않으나, 수동으로는 절대 대응할 수 없는 급속한 대폭 하락을 NB 봇을 통해 자동으로 포착하여 자산 손실 위험을 방어하고 위기를 기회로 전환할 수 있도록 구성하였습니다.

본 서비스는 현재 빙엑스(BingX) 거래소에서만 제공되고 있습니다. 향후 타 거래소로의 서비스 확대를 준비하고 있으나, 거래소별로 제공되는 API 범위 및 설정 방식이 상이하여 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. 빙엑스 계정을 준비하셔야 하나, 최근 국내 암호화폐 정책 변경으로 인해 업비트나 빗썸 등 국내 거래소에서 빙엑스로의 직접 송금이 불가능한 상황입니다. 이에 따라 빙엑스 계정으로 투자금을 송금하기 위해서는 국내 거래소에서 송금이 가능한 바이비트(Bybit) 또는 바이낸스(Binance) 거래소 계정을 추가로 개설하여 자금 입출금 허브 용도로 활용해야 합니다.

본 전략은 앞서 설명한 바와 같이 다수의 봇이 포트폴리오 방식으로 자금을 자동 배분하여 운영됩니다.

전체 투자금을 단일 전략에 집중 투입하는 것이 아니라 분산 배분하여 대응하기 때문에, 소액으로 신청하실 경우 거래소의 최소 주문 수량 조건을 충족하지 못해 매매 진입이 불가능한 상황이 발생할 수 있습니다.

다만 앞서 강조한 바와 같이 무리한 투자를 권유하지 않으므로, 과도한 투자금 투입은 지양하시기를 권장드립니다. 시스템적으로 원활한 운영이 가능하다고 저희가 판단한 권장 운용 자금은 다음과 같습니다.